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1. 基金复权净值是什么意思？怎么算？
2. 当日基金净值在什么时候公布?
3. 基金赎回时，基金净值是按哪天计算？
4. 汇添富基金中净值什么意思

基金复权净值是什么意思？怎么算？

在基金销售平台，可以看到每一只基金的详细数据，单位净值和累计净值是较为常见的，而复权净值不少投资者并不了解，那基金复权净值是什么意思？怎么算？基金的登记与撤销区别是什么？ 基金前端和后端的区别是什么？ 基金复权净值：基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。 举例说明例子1：某股票除权前日流通盘为500万股，价格为10元，成交量为500万股，换手率为10%，10送10之后除权报价5元，流通盘为1亿股，除权当日走出大幅填权行情，收盘于元，上涨10%，成交量为100万股，换手率也是10%(和前一交易日相比具有同样的成交量水平)。复权处理后股价11元，相对于前一日的10元上涨了10%，成交量为50万股，这样在股价走势图上真实反映了股价涨跌，同时成交量在除权前后也具有可比性。例子2：举例来说，一只基金单位净值原先是元，分红后到了1元 ，累计净值会将现金分红的元记入，还是 元。如果 1 个月后，单位净值上涨10%，涨到了 元 ，但累计净值也只是 元，累计净值涨幅只有 (例子3：2009年成立的一只基金，成立时面值为每份1元，至2010年9月1日，净值为每份元。假如9月2日该基金每10份分红2元，则基金在9月2日的净值相应调整为元/份，这个价格就是经常看到的基金当前的净值。如果算复权后的净值，则应当考虑分红效应，即复权后的9月2日的净值就是元，但公布出来的不复权的净值就是元。 复权净值与单位/累计净值的区别：1单位净值是基金当天的申赎价格，决定你能够买多少份额的基金。2累计单位净值计算的是基民在分红时，采用“现金分红”的形式时，单位净值+每份累计分红额度。3复权单位净值是采用“红利再投资”形式获得的净值。所以在选择一只基金时，基金复权净值能比较真实地反映基金的业绩。第三方评价机构等机构计算基金业绩回报时，都是看基金的复权净值增长率，而不是累计单位净值增长率。

当日基金净值在什么时候公布?

没错。

买基金时不知道基金净值具体是多少,赎回时也不知道净值具体是多少

当天的净值一般在晚上7，8点陆续出来，10点左右基本上就都出来了。

基金赎回时，基金净值是按哪天计算？

基金赎回时，我觉得基金净值是按照从你刚刚开始把基金买回来的那天开始算的，所以说基金的计算还是非常高的。

汇添富基金中净值什么意思

基金中的净值是什么意思？

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